Werden Ein Optionen Händler

10 Schritte, um ein Tag Trader In einer Welt, wo jeder einfachen Zugang zu Online-Trading hat. Warum gibt es nur wenige als Tageshändler erfolgreich. Nach allem, was Investor nicht davon geträumt, ein Tag Traderworking bequem auf einem Computer zu Hause, wird Ihr eigener Chef, beobachtete Gewinne rollen. Während viele streben, nur wenige tatsächlich gelingen. In diesem Artikel werden wir diskutieren zehn Schritte zu ergreifen, bevor sie zu einem Day-Trader. (Siehe verwandte Day Trading-Strategien für Anfänger und eine Einführung in Day Trading) Ein Day Trader aktiv kauft und verkauft Wertpapiere, oft mehrmals während des Tages, aber ohne irgendwelche offenen Positionen auf den nächsten Tag. Alle buysell Positionen, die während eines Handelstages genommen werden, werden am gleichen Tag, bevor der Markt schließt, quadriert. Day-Trader unterscheiden sich von aktiven Händlern, die Position für mehrere Tage halten können, oder von Investoren, die für längere Zeit zu investieren. Day Trader nutzen auch Hebel, um ihre Intraday-Trade-Exposition zu erhöhen. 1. Eine ehrliche Selbstbeurteilung durchführen. Erfolgreicher Tageshandel erfordert eine Kombination aus Wissen, Fähigkeiten und Merkmalen sowie einem Engagement für einen Lebensstil. Sind Sie geschickt mit mathematischen Analysen, voller finanzieller Kenntnisse, bewusst der Verhaltenspsychologie (in sich selbst sowie andere), und haben Sie den Magen für Entrepreneurship Im Gegensatz zu der wahrgenommenen Vorstellung eines leichten Lebens oder einfaches Geld. Day-Trading tatsächlich erfordert: lange Arbeitszeiten sehr wenig verlassen von der Arbeit kontinuierliche Selbst-Lernen mit keine Führung eine nie endende Verpflichtung zu täglichen Aktivitäten des Jobs Die richtige Einstellung ist die wichtigste (und die allererste) Anforderung in ein Tag Trader. Beginnen Sie mit einer Selbstbewertung zu den oben genannten Punkten. Es sei denn, man ist bereit, Zeit zu widmen, sich selbst zu lernen und geistig bereit zu sein, Risiken einzugehen und Verluste zu erleiden. Bücher wie Handel Ihre Weise zur finanziellen Freiheit durch Van Tharp und die Psychologie des Handels durch Brett N. Steenbarger sind auch gute Betriebsmittel für das Lernen mehr über den täglichen Handel und das Durchführen einer Selbstbewertung. 2. Ordnungsgemäßes Kapital. Niemand kann Gewinne konsequent erzielen. Intermittierende und verlängerte Verluste sind Teil des Tageshandels-Spiels (zum Beispiel kann ein Tages-Trader acht Verlust-Trades in einer Reihe erleiden und nur mit Gewinn auf dem neunten Handel erholen). Um diese Risiken zu bewältigen, muss ein Tageshändler ein ausreichendes Kissen an Kapital haben. Wie Van Tharp erklärt im Handel Ihren Weg zur finanziellen Freiheit. Einstieg in die Handelswelt mit nur einer kleinen Menge an Geld ist ein sicherer Weg zum Scheitern. Bevor Sie Ihren Job beenden, um Vollzeit zu handeln, empfiehlt Tharp, mindestens 100.000 für den Handel zu haben. Anfänger können mit kleineren Mengen beginnen, abhängig von ihrem ausgewählten Handelsplan. Häufigkeit des Handels und andere Kosten, die sie tragen. 3. Verstehen Sie die Märkte. Day-Trader brauchen eine solide Grundlage des Wissens über die Funktionsweise der Märkte. Von einfachen Details (wie Börsenhandelsstunden und Feiertagen) bis hin zu komplexen Details (wie die Auswirkungen von Nachrichtenereignissen, Margin-Anforderungen und erlaubten handelbaren Instrumenten) muss ein Händler eine breite Wissensbasis haben. (Lesen Sie mehr über How To Trade Forex On News Releases) 4. Verstehen Sie die Securities to Trade. Bestände. Futures Werden. ETFs. Und Investmentfonds alle unterschiedlich handeln. Ohne ein klares Verständnis von Sicherheitsmerkmalen und Handelsanforderungen kann die Einleitung einer Handelsstrategie zum Scheitern führen. Beispielsweise sollten Händler wissen, wie Margin-Anforderungen für Futures, Optionen und Rohstoffe das Handelskapital erheblich beeinträchtigen oder wie eine Zwischenabtretung oder Ausübung einer Optionsposition den Handelsplan vollständig zerstört. Fehlende Kenntnisse über diese sicherheitsrelevanten Notwendigkeiten können zu Verlusten führen. Aspirierende Händler sollten eine vollständige Vertrautheit mit dem Handel ausgewählter Wertpapiere gewährleisten. 5. Wählen Sie eine geeignete Trading-Strategie aus. Anfänger, die in die Handelswelt eintreten, können mit mindestens zwei etablierten Handelsstrategien beginnen. Beide würden als Backup von einander im Falle von Ausfall oder mangelnde Handelsmöglichkeiten. Man kann zu einer größeren Anzahl von Strategien (mit mehr Komplexität) später, wie die Erfahrung aufzubauen. (Lesen Sie mehr in Day Trading-Strategien für Anfänger) Die Handelswelt ist sehr dynamisch. Trading-Strategien können konsequent Geld für lange Zeiträume, aber dann scheitern jederzeit. Man muss die Effizienz der ausgewählten Handelsstrategie genau beobachten und je nach den Entwicklungen anpassen, anpassen, deponieren oder ersetzen. 6. Integration der Handelsstrategie in den größeren Handelsplan: Die Auswahl der richtigen Handelsstrategien allein reicht nicht aus, um auf dem Markt erfolgreich zu sein. Die folgenden Überlegungen müssen die Strategie ergänzen, um mit dem Handelsplan aufzukommen: Wie wird die Strategie verwendet (Eintragsausgangsstrategie) Wie viel Kapital verwendet wird Wie viel Geld pro Handel verwendet wird Welche Vermögenswerte werden gehandelt Wie häufig Ort-Trades 7. Verstehen und Praxis Money Management: Nehmen wir an, Sie haben 100.000 als Handelskapital und eine ausgezeichnete Handelsstrategie, die eine Erfolgsquote von 70 Prozent anbietet (7 Trades von 10 sind profitabel). Wie viel sollten Sie für Ihren ersten Handel ausgeben Was passiert, wenn die ersten 3 Trades sind ein Fehler Was ist, wenn der durchschnittliche Rekord (7 profitable Trades aus 10) nicht mehr hält, während, während Handel Futures (oder Optionen), wie sollten Sie Ihr Kapital zuteilen Zu Margin Geld Anforderungen Geld-Management hilft Ihnen, diese Herausforderungen zu adressieren. Effektive Geld-Management kann Ihnen helfen, gewinnen, auch wenn es nur 4 profitablen Handel aus 10. Praxis, Plan und Struktur der Trades nach einem Geld-Management-und Kapitalallokation Plan. 8. Brokerage-Gebühren: Day-Trading umfasst in der Regel häufige Transaktionen, die zu hohen Maklerkosten führen. Nach gründlicher Forschung, wählen Sie den Maklerplan mit Bedacht aus. Wenn man beabsichtigt, mit ein-zwei Trades pro Tag zu spielen, dann wäre ein Pro Trade-Basis-Brokerage-Plan geeignet. Wenn das tägliche Handelsvolumen hoch ist, gehen Sie für gestaffelte Pläne (je höher das Volumen, desto niedriger die effektiven Kosten) oder feste Pläne (unbegrenzte Geschäfte für eine feste hohe Gebühr) Neben der Handelsausführung bietet ein Broker auch andere Handelsservices an Plattformen. Integrierte Handelslösungen wie Optionskombinationen. Software. Historische Daten, Recherche-Tools, Handels-Alerts, Charting-Anwendung mit technischen Indikatoren und mehrere andere Funktionen. Einige Eigenschaften können frei sein, während einige zu einem Preis kommen können, der in Ihre Gewinne essen kann. Es ist ratsam, wählen Sie die Funktionen je nach Ihren Handelsbedürfnissen und vermeiden Sie Abonnement für diejenigen, die nicht benötigt werden. Anfänger sollten mit dem Low-Cost-Basis-Brokerage-Paket beginnen, das ihren ursprünglichen Handelsbedürfnissen entspricht, und später entscheiden, für Upgrades zu anderen Modulen, wenn nötig. 9. Simulieren oder Backtest auf historische Daten. Sobald der Plan bereit ist, simulieren sie auf Test-Konto mit virtuellem Geld (die meisten Broker bieten solche Test-Konten). Alternativ kann man die Strategie auch auf historische Daten prüfen. Für eine realistische Bewertung, halten Überlegung für Maklergebühren und Abo für verschiedene Versorgungsunternehmen. 10. Starten Sie Small, dann Expand. Selbst wenn Sie genügend Geld und ausreichende Erfahrung haben, spielen Sie nicht groß auf die ersten Trades einer neuen Strategie. Probieren Sie eine neue Strategie mit kleineren Betrag und erhöhen Sie die Einsätze nach der Verkostung Erfolg. Denken Sie daran, Märkte und Handelschancen werden für immer bleiben, aber Geld, einmal verloren, kann schwer wieder zu akkumulieren. Start klein, Test zu etablieren, und gehen Sie dann für die großen. Aspiring Trader sollten von Websites und Kursen, die narrensicher Tag Handel Erfolg oder endlose Gewinne versprechen. Der begrenzte Prozentsatz von Tageshändlern, die es geschafft haben, erfolgreich zu sein, tun dies, indem sie ihre Zeit und ihre Bemühungen investieren, ihre eigenen Handelsstrategien aufzubauen und sie religiös zu folgen. Ein Tag Trader ist auf seine eigene in diesem großen Handel Welt. Bevor Sie Ihre Aufgabe aufgeben, ein Day Trader zu werden, müssen Sie sicher sein, dass Sie die Motivation haben, kontinuierlich zu lernen, Ihre eigenen Trading-Strategien zu entwerfen und die Rechenschaftspflicht für Ihre Entscheidungen und Aktionen zu übernehmen.10 Merkmale eines erfolgreichen Optionen Trader Optionen sind einer der am meisten Vielseitige Instrumente auf den Finanzmärkten. Sie sind flexibel, so dass Sie Ihre Position nutzen können, um die Rendite zu steigern, das Risiko zu steuern, indem Sie sie zur Absicherung einsetzen, oder dass Sie von Aufwärts-, Abwärts - und Seitwärtsbewegungen auf dem Markt profitieren. Trotz seiner vielen Vorteile, bietet Options-Trading erhebliche Verlustrisiko, und es ist sehr spekulativ in der Natur. Sein nicht für jeder und nicht jeder kann ein erfolgreicher Optionshändler werden. Wie jedes andere Unternehmen, immer eine erfolgreiche Option Trader erfordert eine bestimmte Skillset, Persönlichkeit und Haltung. Dieser Artikel wird Ihnen helfen, die 10 Must-Have-Merkmale, die Sie benötigen, um bei Optionshandel erfolgreich zu werden. (Von der Auswahl der richtigen Art von Lager bis zur Einstellung Stop-Verluste, lernen, wie man weise handeln. Für mehr, siehe Day Trading-Strategien für Anfänger.) Numeracy - Keep Sharpening Ihre quantitativen Fähigkeiten 1. Risiko zu verwalten: Optionen sind risikoorientierte Instrumente, Und es ist wichtig für die Händler zu erkennen, wie viel Risiko sie zu einem beliebigen Zeitpunkt haben. Was ist der maximale Nachteil des Handels Was ist die implizite oder explizite Position in Bezug auf die Volatilität. Wie viel von meinem Kapital ist dem Handel zugeordnet Dies sind einige der Fragen, die Händler müssen immer in ihren Köpfen zu halten. Händler müssen auch geeignete Maßnahmen ergreifen, um das Risiko zu kontrollieren. Insbesondere, wenn Sie eine kurzfristige Option Trader sind, werden Sie regelmäßig auf Verlust-Trades kommen. Zum Beispiel, wenn Sie eine Position über Nacht halten, kann Ihre Wette schlecht wegen der nachteiligen Nachrichten gehen. Zu jeder Zeit müssen Sie in der Lage sein, das Risiko Ihrer Positionen zu minimieren. Einige Händler tun dies durch Begrenzung ihrer Handelsgröße und Diversifizierung in viele verschiedene Trades, so dass nicht alle ihre Eier in den gleichen Korb sind. Eine Option Trader muss auch eine ausgezeichnete Geld-Manager werden. Sie müssen ihr Kapital mit Bedacht einsetzen. Zum Beispiel wäre es nicht klug, 90 von Ihrem Kapital in einem einzigen Block zu blockieren. Unabhängig von der Strategie, die Sie übernehmen, können Risikomanagement und Geldmanagement nicht ignoriert werden. (Das Risiko ist untrennbar von der Rendite. Weitere Informationen finden Sie unter Messung und Verwaltung von Anlagerisiken.) 2. Seien Sie gut mit Zahlen: Während Sie in Optionen handeln, sind Sie immer mit Zahlen umzugehen. Was ist die implizite Volatilität. Ist die Option im Geld. Oder aus dem Geld. Was ist die Breakeven des Handels Options-Trader sind immer die Beantwortung dieser Fragen. Sie beziehen sich auch auf Option Griechen, wie das Delta, Gamma, Vega und Theta ihrer Optionen Trades. Zum Beispiel würde ein Trader wissen wollen, ob sein Handel ist kurz Gamma. Es ist wichtig, dass die Händler die Zahlen leicht berechnen und interpretieren können. Sie müssen nicht ein Raketenwissenschaftler sein. Aber Sie sollten trainieren als ein aufstrebender Quant Jock. (Das Verständnis von Preiseinflüssen auf Optionenpositionen erfordert das Lernen von Delta, Theta, Vega und Gamma) Weitere Informationen finden Sie unter Getting To Know The Greeks.) Verhaltensweisen entwickeln die richtige Einstellung 3. Übungsdisziplin: Um erfolgreich zu sein, müssen die Optionenhändler Disziplin üben. Die umfassende Forschung, die Ermittlung von Chancen, die Schaffung des richtigen Handels, die Bildung und das Festhalten an einer Strategie, die Festlegung von Zielen und die Bildung einer Exit-Strategie sind Teil der Disziplin. Ein einfaches Beispiel der Abweichung von der Disziplin ist, mit dem Rat der Herde zu gehen. Vertrauen Sie nie einer Meinung, ohne Ihre eigene Forschung zu tun. Sie können nicht überspringen Ihre Hausaufgaben und die Schuld der Herde für Ihre Verluste. Stattdessen müssen Sie eine unabhängige Handelsstrategie entwickeln, die für Ihre Situation arbeitet. 4. Seien Sie geduldig: Geduld ist eine Qualität, die alle Optionen Händler haben. Patient Investoren sind bereit, für den Markt warten, um die richtige Gelegenheit bieten, anstatt zu versuchen, einen großen Gewinn auf jeder Marktbewegung zu machen. Sie sehen häufig Händler, die untätig sitzen und gerade den Markt aufpassen und auf das perfekte Timing warten, um einen Handel einzugeben oder zu verlassen. Das gleiche ist nicht der Fall mit Amateur-Händler. Sie sind ungeduldig, nicht in der Lage, ihre Emotionen zu kontrollieren, und sie werden schnell eintreten und verlassen Trades. 5. Passen Sie Ihre Trading-Stil mit Ihrer Persönlichkeit: Jeder Trader hat eine andere Persönlichkeit daher jeder Trader sollte eine Trading-Stil, der seine oder ihre Eigenschaften passt. Einige Händler können am Tageshandel gut sein. Wo sie kaufen und verkaufen Optionen mehrmals während des Tages, um kleine Gewinne zu machen. Andere können bequemer mit dem Positionshandel sein, wo sie Handelsstrategien bilden, um einzigartige Chancen wie Zeitverfall und Volatilität zu nutzen. Und andere können bequemer mit Swing-Handel. Wo die Händler Wetten auf Kursbewegungen über einen Zeitraum von fünf bis 30 Tagen machen. Lesen Sie und verstehen Sie Neuigkeiten: Es ist entscheidend für die Händler, die Nachrichten zu interpretieren, den Hype von der Realität zu trennen und entsprechende Entscheidungen zu treffen. (Lesen Sie hierzu auch die Bedeutung des Zeitwertes im Optionstrading Basierend auf diesem Wissen. Sie finden viele Händler, die eifrig sind, ihr Kapital in eine Option mit vielversprechenden Nachrichten zu setzen, und am nächsten Tag werden sie auf die nächste große Nachricht zu bewegen. Dies lenkt sie von der Identifizierung größerer Trends auf dem Markt. Die meisten erfolgreichen Händler werden ehrlich mit sich selbst und machen gesunde persönliche Entscheidungen, anstatt nur durch die Top-Geschichten in den Nachrichten. 7. Von Verlusten lernen: Das Chicago Board of Trade berichtete kürzlich, dass 90 der Optionshändler Verluste machen. Was erfolgreiche Händler von durchschnittlichen unterscheidet, ist, dass erfolgreiche Händler in der Lage sind, aus ihren Verlusten zu lernen und zu implementieren, was sie in ihren Handelsstrategien lernen. (Lesen Sie hierzu den Abschnitt Optionen-Trading-Strategien: Positionsdelta verstehen.) 8. Aktiver Lerner: Die Finanzmärkte verändern sich ständig und entwickeln sich, Sie müssen ein klares Verständnis davon haben, was geschieht und wie alles funktioniert. Indem Sie ein aktiver Lernender werden, werden Sie nicht nur gut zu Ihren aktuellen Trading-Strategien, aber Sie werden auch in der Lage sein, neue Chancen, die andere nicht sehen können, oder dass sie übergeben können, zu identifizieren. Administrative Entwicklung der richtigen Routine 9. Planen Sie Ihre Trades: Ein Options-Trader, der plant, ist eher zum Erfolg als eine, die fliegt auf Instinkt und fühlen. Wenn Sie nicht einen Plan haben, setzen Sie gelegentliche Handel und folglich youll directionless. Auf der anderen Seite, wenn Sie einen Plan haben, sind Sie eher daran zu halten. Sie werden klar sein, was Ihre Ziele sind und wie Sie planen, sie zu erreichen. Sie wissen auch, wie Sie Ihre Verluste zu decken oder wenn Sie Gewinne buchen. Sie können sehen, wie der Plan für Sie gearbeitet hat oder nicht. Alle diese Schritte sind wesentlich für die Entwicklung einer starken Handelsstrategie. 10. Datensätze pflegen: Die meisten erfolgreichen Optionen Trader halten sorgfältige Aufzeichnungen über ihre Trades. Die Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Handelsaufzeichnungen ist eine wesentliche Angewohnheit, die Ihnen helfen, vermeiden können kostspielige Entscheidungen. Die Geschichte Ihrer Handelsaufzeichnungen bietet auch eine Fülle von Informationen, die Ihnen helfen, Ihre Chancen auf Erfolg verbessern können. (Für die damit verbundenen Informationen finden Sie unter Bessere Optionen Trades mit dem durchschnittlichen monatlichen Bereich.) Die Bottom Line Top-Optionen Händler erhalten einen Nervenkitzel von Scouting und beobachten ihre Trades. Sicher, seine große zu sehen, eine Auswahl kommen auf der Oberseite, aber viel wie Sport-Fans, Optionen Händler genießen Sie das ganze Spiel entfalten, nicht nur das Finale herauszufinden. Diese Eigenschaften werden nicht garantieren Ihren Erfolg in der Optionen-Trading-Welt, aber sie werden definitiv erhöhen Sie Ihre Chancen auf sie.